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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
AP Constructions | 36 370.00 | 30 678.00 | 5 692.00 | 36 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 988.00 | 28 972.00 | 30 016.00 | 58 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 150.00 | 114 479.00 | 42 671.00 | 157 150.00 |
BT Marchandises | 481 936.00 | 114 783.00 | 367 153.00 | 481 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 694.00 | 9 561.00 | 1 069 132.00 | 1 078 694.00 |
BZ Autres créances | 130 146.00 | | 130 146.00 | 130 146.00 |
CF Disponibilités | 2 524 315.00 | | 2 524 315.00 | 2 524 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 250 353.00 | 124 345.00 | 4 126 007.00 | 4 250 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 503.00 | 238 824.00 | 4 168 679.00 | 4 407 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 609 114.00 | 2 363 839.00 | | 2 609 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 050.00 | 245 275.00 | | 275 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 865.00 | 2 649 814.00 | | 2 924 865.00 |
DP Provisions pour risques | 94 029.00 | 101 239.00 | | 94 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 029.00 | 101 239.00 | | 94 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 518.00 | 921 236.00 | | 672 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 219.00 | 445 926.00 | | 436 219.00 |
EA Autres dettes | 41 046.00 | 28 565.00 | | 41 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 784.00 | 1 395 729.00 | | 1 149 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 679.00 | 4 146 783.00 | | 4 168 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 784.00 | 1 395 729.00 | | 1 149 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 323 442.00 | 235 861.00 | 4 559 304.00 | 4 323 442.00 |
FG Production vendue services | 46 511.00 | | 46 511.00 | 46 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 953.00 | 235 861.00 | 4 605 815.00 | 4 369 953.00 |
FM Production stockée | | | 7 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 620 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 679 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 737.00 | 2 986.00 | | 1 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737.00 | 2 986.00 | | 1 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 89.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 89.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 724.00 | 2 896.00 | | 1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 718.00 | 140 000.00 | | 141 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 294.00 | 5 357 366.00 | | 4 635 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 243.00 | 5 112 091.00 | | 4 360 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 050.00 | 245 275.00 | | 275 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 893.00 | | 13 478.00 | 145 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 221.00 | 157 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 221.00 | 95 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 249.00 | | 13 330.00 | 84 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | 147.00 | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 903.00 | 7 796.00 | 2 221.00 | 108 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 075.00 | 7 796.00 | 2 221.00 | 54 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 239.00 | | 7 210.00 | 101 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 051.00 | 9 732.00 | | 105 051.00 |
6T Sur comptes clients | 7 832.00 | 1 729.00 | | 7 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 883.00 | 11 461.00 | | 112 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 123.00 | 11 461.00 | 7 210.00 | 214 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 461.00 | 7 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 518.00 | 672 518.00 | | 672 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 300.00 | 116 300.00 | | 116 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 885.00 | 93 885.00 | | 93 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 639.00 | 144 639.00 | | 144 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 220.00 | 1 067 220.00 | | 1 067 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VB T. V. A. | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VC Groupe et associés | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 064.00 | 1 251 064.00 | | 1 251 064.00 |
VW T.V.A. | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 784.00 | 1 149 784.00 | | 1 149 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 113.00 | 8 959.00 | | 10 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 932.00 | 57 359.00 | | 48 932.00 |
ST Autres comptes | 424 801.00 | 589 692.00 | | 424 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 069.00 | 105 990.00 | | 98 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 603.00 | 3 861.00 | | 6 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 314.00 | 22 132.00 | | 27 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 427.00 | 31 091.00 | | 37 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 874 200.00 | 970 735.00 | | 874 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 492.00 | 122 044.00 | | 92 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 407.00 | 756 904.00 | | 578 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |