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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 377.00 | 229 783.00 | 84 594.00 | 314 377.00 |
040 Immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 220.00 | 229 783.00 | 248 438.00 | 478 220.00 |
060 Stock marchandises | 100 607.00 | | 100 607.00 | 100 607.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 912.00 | 6 740.00 | 103 172.00 | 109 912.00 |
072 Créances – Autres | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
084 Disponibilités | 36 219.00 | | 36 218.00 | 36 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 141.00 | 6 740.00 | 250 401.00 | 257 141.00 |
110 Total général Actif | 735 362.00 | 236 523.00 | 498 838.00 | 735 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 457.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 818 381.00 | | | 818 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
230 Autres produits | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 835 492.00 | | | 835 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 209.00 | | | 445 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 245.00 | | | -24 245.00 |
242 Autres charges externes. | 185 437.00 | | | 185 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 535.00 | | | 118 535.00 |
252 Charges sociales | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
262 Autres charges | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 786 053.00 | | | 786 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 217.00 | | | 59 217.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 955.00 | | | 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 048.00 | | | 418 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 346.00 | | | 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |