| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
AP Constructions | 185 707.00 | 185 707.00 | | 185 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 685.00 | 93 599.00 | 5 085.00 | 98 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 900.00 | 284 416.00 | 31 484.00 | 315 900.00 |
BT Marchandises | 425 013.00 | | 425 013.00 | 425 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BZ Autres créances | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 486.00 | | 463 486.00 | 463 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 386.00 | 284 416.00 | 494 970.00 | 779 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 780.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 28 191.00 | 24 397.00 | | 28 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 323.00 | 4 574.00 | | -15 323.00 |
DL TOTAL (I) | 22 228.00 | 37 551.00 | | 22 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 958.00 | 112 772.00 | | 70 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 596.00 | 189 097.00 | | 190 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 846.00 | 110 007.00 | | 148 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 339.00 | 64 152.00 | | 62 339.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 741.00 | 476 090.00 | | 472 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 970.00 | 513 641.00 | | 494 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 749.00 | 435 726.00 | | 457 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 490.00 | 47 369.00 | | 30 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 858 342.00 | |
FG Production vendue services | | | 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 858 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 925.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | 379.00 | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | 379.00 | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | -379.00 | | -1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 511.00 | 825 021.00 | | 865 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 834.00 | 820 447.00 | | 880 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 323.00 | 4 574.00 | | -15 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 755.00 | | 1 145.00 | 314 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 630.00 | | 1 145.00 | 284 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 490.00 | 2 925.00 | 2 925.00 | 281 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 763.00 | 2 925.00 | 2 925.00 | 277 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 846.00 | 148 846.00 | | 148 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
UX Autres créances clients | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 468.00 | 25 475.00 | 14 992.00 | 40 468.00 |
VI Groupe et associés | 190 596.00 | 190 596.00 | | 190 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
VP Divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 628.00 | 37 723.00 | 24 904.00 | 62 628.00 |
VW T.V.A. | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 741.00 | 457 749.00 | 14 992.00 | 472 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |