| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 737 906.00 | | 737 906.00 | 737 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 200.00 | | 641 200.00 | 641 200.00 |
BZ Autres créances | 456 289.00 | | 456 289.00 | 456 289.00 |
CF Disponibilités | 134 695.00 | | 134 695.00 | 134 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 472.00 | | 1 249 472.00 | 1 249 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 378.00 | | 1 987 378.00 | 1 987 378.00 |
CU Autres participations | 737 906.00 | | 737 906.00 | 737 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 900.00 | 584 900.00 | | 584 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DG Autres réserves | 328 617.00 | 234 071.00 | | 328 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 694.00 | 244 606.00 | | 317 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 090.00 | 1 070 456.00 | | 1 238 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 313.00 | 222 795.00 | | 345 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 229.00 | 4 740.00 | | 5 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 742.00 | 361 743.00 | | 398 742.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 288.00 | 589 278.00 | | 749 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 378.00 | 1 659 734.00 | | 1 987 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 288.00 | 589 278.00 | | 749 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 000.00 | | 798 000.00 | 798 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 000.00 | | 798 000.00 | 798 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 465.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 1 398.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 1 398.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | 1 398.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 584.00 | 27 645.00 | | 42 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 582.00 | 949 770.00 | | 998 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 888.00 | 705 164.00 | | 680 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 694.00 | 244 606.00 | | 317 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 906.00 | | | 737 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 906.00 | | | 737 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 039.00 | 219 039.00 | | 219 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 641 200.00 | 641 200.00 | | 641 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VC Groupe et associés | 452 070.00 | 452 070.00 | | 452 070.00 |
VI Groupe et associés | 345 313.00 | 345 313.00 | | 345 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 777.00 | 1 114 777.00 | | 1 114 777.00 |
VW T.V.A. | 116 067.00 | 116 067.00 | | 116 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 288.00 | 749 288.00 | | 749 288.00 |