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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 279.00 | 148 310.00 | 82 968.00 | 231 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 127.00 | 265 705.00 | 127 422.00 | 393 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 665.00 | 432 253.00 | 233 411.00 | 665 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 575.00 | | 37 575.00 | 37 575.00 |
BN En cours de production de biens | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 441.00 | | 125 441.00 | 125 441.00 |
BZ Autres créances | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
CF Disponibilités | 178 529.00 | | 178 529.00 | 178 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 098.00 | | 382 098.00 | 382 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 763.00 | 432 253.00 | 615 509.00 | 1 047 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 291 799.00 | | | 291 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
DL TOTAL (I) | 318 612.00 | | | 318 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 852.00 | | | 92 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 775.00 | | | 106 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 245.00 | | | 71 245.00 |
EA Autres dettes | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 897.00 | | | 296 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 509.00 | | | 615 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 205.00 | | | 237 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 594.00 | | 1 039 594.00 | 1 039 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 594.00 | | 1 039 594.00 | 1 039 594.00 |
FM Production stockée | | | 13 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 446.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 261.00 | | | 1 099 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 699.00 | | | 1 080 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 676.00 | | 117 014.00 | 566 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 026.00 | 665 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 011.00 | 624 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 403.00 | | 117 014.00 | 525 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 120.00 | 36 446.00 | 11 313.00 | 407 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 883.00 | 36 446.00 | 11 313.00 | 388 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 775.00 | 106 775.00 | | 106 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 125 441.00 | 125 441.00 | | 125 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 766.00 | 33 074.00 | 59 692.00 | 92 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 401.00 | 151 381.00 | 20.00 | 151 401.00 |
VW T.V.A. | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 897.00 | 237 205.00 | 59 692.00 | 296 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
ST Autres comptes | 197 072.00 | | | 197 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
YT Sous‐traitance | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 842.00 | | | 128 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 310.00 | | | 95 310.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 305.00 | | | 255 305.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |