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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 622.00 | 17 050.00 | 64 573.00 | 81 622.00 |
040 Immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 198.00 | 17 050.00 | 557 148.00 | 574 198.00 |
060 Stock marchandises | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 147 810.00 | | 147 810.00 | 147 810.00 |
084 Disponibilités | 71 606.00 | | 71 606.00 | 71 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 599.00 | | 234 599.00 | 234 599.00 |
110 Total général Actif | 808 797.00 | 17 050.00 | 791 748.00 | 808 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 114 975.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 694.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 410 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 172.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 861.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 791 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 303 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 958.00 | 157 160.00 | | 140 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 548.00 | 230 414.00 | | 250 548.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 102.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 559.00 | 387 676.00 | | 391 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 575.00 | 81 998.00 | | 70 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 596.00 | -10 193.00 | | -4 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212.00 | 770.00 | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 60 664.00 | 90 124.00 | | 60 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 825.00 | 24 708.00 | | 7 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 986.00 | 96 940.00 | | 86 986.00 |
252 Charges sociales | 27 997.00 | 18 864.00 | | 27 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 493.00 | 7 438.00 | | 10 493.00 |
262 Autres charges | 35 959.00 | 34 046.00 | | 35 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 114.00 | 344 695.00 | | 296 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 445.00 | 42 981.00 | | 95 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 618.00 | 1 405.00 | | 2 618.00 |
294 Charges financières | 5 679.00 | 5 396.00 | | 5 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 520.00 | 5 324.00 | | 20 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 694.00 | 33 666.00 | | 70 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 534 384.00 | | | 534 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |