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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AH Fonds commercial | 73 830.00 | | 73 830.00 | 73 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 358.00 | 122 595.00 | 6 763.00 | 129 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 196.00 | 245 620.00 | 13 576.00 | 259 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 175.00 | 369 800.00 | 126 375.00 | 496 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BN En cours de production de biens | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 753.00 | 16 088.00 | 318 665.00 | 334 753.00 |
BZ Autres créances | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CF Disponibilités | 117 340.00 | | 117 340.00 | 117 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 797.00 | 16 088.00 | 512 709.00 | 528 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 972.00 | 385 888.00 | 639 084.00 | 1 024 972.00 |
CU Autres participations | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 367 614.00 | 343 273.00 | | 367 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 078.00 | 24 342.00 | | 3 078.00 |
DL TOTAL (I) | 378 943.00 | 375 864.00 | | 378 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 694.00 | 54 839.00 | | 31 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 253.00 | 18 800.00 | | 23 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 612.00 | 67 385.00 | | 52 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 891.00 | 100 373.00 | | 139 891.00 |
EA Autres dettes | 10 021.00 | 42 377.00 | | 10 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 141.00 | 294 274.00 | | 260 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 084.00 | 670 138.00 | | 639 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
FG Production vendue services | 906 906.00 | | 906 906.00 | 906 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 054.00 | | 909 054.00 | 909 054.00 |
FM Production stockée | | | -84 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 089.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 563.00 | 17 500.00 | | 5 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 563.00 | 17 500.00 | | 5 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 880.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 558.00 | 2 880.00 | | 3 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 005.00 | 14 620.00 | | 2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 1 467.00 | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 340.00 | 975 161.00 | | 843 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 261.00 | 950 819.00 | | 840 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 078.00 | 24 342.00 | | 3 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 056.00 | | 2 883.00 | 522 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 764.00 | 496 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 764.00 | 388 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 416.00 | | | 75 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 436.00 | | 2 883.00 | 414 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 671.00 | 25 425.00 | 25 296.00 | 369 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 086.00 | 25 425.00 | 25 296.00 | 368 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 10 303.00 | 7 089.00 | 1 305.00 | 10 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 303.00 | 7 089.00 | 1 305.00 | 10 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 303.00 | 7 089.00 | 1 305.00 | 10 303.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 316 914.00 | 316 914.00 | | 316 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VB T. V. A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 464.00 | 14 804.00 | 3 660.00 | 18 464.00 |
VI Groupe et associés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 913.00 | 361 313.00 | 600.00 | 361 913.00 |
VW T.V.A. | 69 187.00 | 69 187.00 | | 69 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 471.00 | 253 811.00 | 3 660.00 | 257 471.00 |