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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AP Constructions | 4 035.00 | 903.00 | 3 133.00 | 4 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 136.00 | 952 331.00 | 266 804.00 | 1 219 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 850.00 | 50 485.00 | 25 365.00 | 75 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 978.00 | 1 006 919.00 | 300 059.00 | 1 306 978.00 |
BT Marchandises | 81 778.00 | | 81 778.00 | 81 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 632.00 | 20 302.00 | 296 330.00 | 316 632.00 |
BZ Autres créances | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 057 566.00 | | 2 057 566.00 | 2 057 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 308.00 | 20 302.00 | 2 548 005.00 | 2 568 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 285.00 | 1 027 221.00 | 2 848 064.00 | 3 875 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 340.00 | | | 75 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 761 639.00 | | | 1 761 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 434.00 | | | 526 434.00 |
DK Provisions réglementées | 69 033.00 | | | 69 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 456.00 | | | 2 487 456.00 |
DP Provisions pour risques | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 097.00 | | | 135 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 105.00 | | | 86 105.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 547.00 | | | 111 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 344.00 | | | 356 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 064.00 | | | 2 848 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 344.00 | | | 356 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 227.00 | | 86 185.00 | 1 307 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 433.00 | 1 306 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 433.00 | 1 299 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 289.00 | | 86 166.00 | 1 299 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 737.00 | | 19.00 | 4 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 616.00 | 106 125.00 | 85 822.00 | 986 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 415.00 | 106 125.00 | 85 822.00 | 983 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 249.00 | 24 018.00 | 19 233.00 | 64 249.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 265.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 907.00 | 13 984.00 | 17 421.00 | 23 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 907.00 | 13 984.00 | 17 421.00 | 23 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 156.00 | 42 267.00 | 36 654.00 | 88 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 249.00 | 17 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 018.00 | 19 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 547.00 | 111 547.00 | | 111 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 284 316.00 | 284 316.00 | | 284 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VI Groupe et associés | 135 097.00 | 135 097.00 | | 135 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -114 491.00 | | | -114 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 721.00 | 328 964.00 | 4 756.00 | 333 721.00 |
VW T.V.A. | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 344.00 | 356 344.00 | | 356 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
ST Autres comptes | 94 222.00 | | | 94 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
YT Sous‐traitance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 489.00 | | | 312 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 910.00 | | | 86 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 350.00 | | | 151 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |