| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 799.00 | 1 785.00 | 5 014.00 | 6 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 516 002.00 | 3 110 826.00 | 3 405 175.00 | 6 516 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 046.00 | | 189 046.00 | 189 046.00 |
BZ Autres créances | 1 550 444.00 | 698 844.00 | 851 600.00 | 1 550 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 728.00 | 698 844.00 | 1 061 885.00 | 1 760 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 276 730.00 | 3 809 670.00 | 4 467 060.00 | 8 276 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 724 863.00 | | | 724 863.00 |
CU Autres participations | 6 501 702.00 | 3 109 041.00 | 3 392 661.00 | 6 501 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 584 808.00 | 2 584 808.00 | | 2 584 808.00 |
DH Report à nouveau | -1 568 641.00 | 1 602 690.00 | | -1 568 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 210.00 | -3 171 331.00 | | 124 210.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 377.00 | 3 216 168.00 | | 3 340 377.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 2 700.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 901.00 | 793 602.00 | | 706 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 401.00 | 23 904.00 | | 24 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 943.00 | 150 384.00 | | 164 943.00 |
EA Autres dettes | 184 754.00 | 13 421.00 | | 184 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 683.00 | 984 509.00 | | 1 081 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 060.00 | 4 245 676.00 | | 4 467 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 2 700.00 | | 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 706 901.00 | | | 706 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 589.00 | | 601 589.00 | 601 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 589.00 | | 601 589.00 | 601 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 404 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 781.00 | 1 217.00 | | 21 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 781.00 | 1 217.00 | | 21 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 595.00 | -1 217.00 | | -18 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 221.00 | -30 839.00 | | -33 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 343.00 | 649 786.00 | | 1 038 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 133.00 | 3 821 117.00 | | 914 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 210.00 | -3 171 331.00 | | 124 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 516 002.00 | | | 6 516 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 509 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 516 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 509 202.00 | | | 6 509 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 763 988.00 | 129 373.00 | 194 518.00 | 763 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 083 182.00 | 129 373.00 | 404 671.00 | 4 083 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 128 182.00 | 129 373.00 | 404 671.00 | 4 128 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 129 373.00 | 404 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 754.00 | 184 754.00 | | 184 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 189 046.00 | 189 046.00 | | 189 046.00 |
VB T. V. A. | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VC Groupe et associés | 1 541 497.00 | 1 541 497.00 | | 1 541 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 706 901.00 | 706 901.00 | | 706 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 487.00 | 1 739 987.00 | 7 500.00 | 1 747 487.00 |
VW T.V.A. | 82 558.00 | 82 558.00 | | 82 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 683.00 | 1 081 683.00 | | 1 081 683.00 |