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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 157.00 | 185 573.00 | 122 584.00 | 308 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 083.00 | 277 496.00 | 352 587.00 | 630 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 455.00 | | 127 455.00 | 127 455.00 |
BZ Autres créances | 351 745.00 | | 351 745.00 | 351 745.00 |
CF Disponibilités | 124 674.00 | | 124 674.00 | 124 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 961.00 | | 618 961.00 | 618 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 044.00 | 277 496.00 | 971 548.00 | 1 249 044.00 |
CU Autres participations | 306 357.00 | 90 084.00 | 216 273.00 | 306 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 097.00 | | | 83 097.00 |
DL TOTAL (I) | 106 340.00 | | | 106 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 039.00 | | | 82 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 836.00 | | | 420 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
EA Autres dettes | 298 426.00 | | | 298 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 208.00 | | | 865 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 548.00 | | | 971 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 299.00 | | | 802 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 829.00 | | 406 829.00 | 406 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 829.00 | | 406 829.00 | 406 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 169.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 295.00 | | | -13 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 576.00 | | | 603 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 480.00 | | | 520 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 097.00 | | | 83 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 077.00 | | 36 184.00 | 604 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 840.00 | 3 339.00 | 630 083.00 | 6 840.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 840.00 | 3 339.00 | 309 996.00 | 6 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 990.00 | | 36 184.00 | 283 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 087.00 | | | 320 087.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 582.00 | 30 169.00 | 3 339.00 | 160 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 582.00 | 30 169.00 | 3 339.00 | 160 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 084.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 90 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 426.00 | 298 426.00 | | 298 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
UX Autres créances clients | 127 455.00 | 127 455.00 | | 127 455.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 039.00 | 19 129.00 | 62 909.00 | 82 039.00 |
VI Groupe et associés | 416 251.00 | 416 251.00 | | 416 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 414.00 | 337 414.00 | | 337 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 016.00 | 494 287.00 | 13 730.00 | 508 016.00 |
VW T.V.A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 208.00 | 802 299.00 | 62 909.00 | 865 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
ST Autres comptes | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 634.00 | | | 95 634.00 |
YT Sous‐traitance | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 156.00 | | | 141 156.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |