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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 234.00 | 95 191.00 | 13 043.00 | 108 234.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 085.00 | 95 191.00 | 313 894.00 | 409 085.00 |
BT Marchandises | 120 629.00 | 3 430.00 | 117 199.00 | 120 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
BZ Autres créances | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
CF Disponibilités | 56 325.00 | | 56 325.00 | 56 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 915.00 | 3 430.00 | 219 485.00 | 222 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 000.00 | 98 621.00 | 533 379.00 | 632 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 150 762.00 | 118 461.00 | | 150 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 971.00 | 32 301.00 | | 36 971.00 |
DL TOTAL (I) | 188 833.00 | 151 862.00 | | 188 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 250.00 | 106 892.00 | | 97 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 801.00 | 117 777.00 | | 139 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 871.00 | 55 975.00 | | 64 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 624.00 | 22 532.00 | | 42 624.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 545.00 | 303 176.00 | | 344 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 379.00 | 455 038.00 | | 533 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 529.00 | 235 613.00 | | 286 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 830.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 798.00 | | 11 276.00 | 395 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 403 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 108 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 997.00 | | 11 227.00 | 100 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 801.00 | | 49.00 | 4 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 403.00 | 2 223.00 | 3 436.00 | 96 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 403.00 | 2 223.00 | 3 436.00 | 96 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 436.00 | 3 430.00 | 1 436.00 | 1 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 436.00 | 3 430.00 | 1 436.00 | 1 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 436.00 | 3 430.00 | 1 436.00 | 1 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 430.00 | 1 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 871.00 | 64 871.00 | | 64 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 084.00 | 39 068.00 | 58 016.00 | 97 084.00 |
VI Groupe et associés | 139 801.00 | 139 801.00 | | 139 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 545.00 | 286 529.00 | 58 016.00 | 344 545.00 |