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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 582.00 | 3 321.00 | 15 261.00 | 18 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 297.00 | 13 567.00 | 8 730.00 | 22 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 439.00 | 19 061.00 | 42 377.00 | 61 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 267.00 | | 85 267.00 | 85 267.00 |
BZ Autres créances | 78 821.00 | | 78 821.00 | 78 821.00 |
CF Disponibilités | 190 781.00 | | 190 781.00 | 190 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 555.00 | | 358 555.00 | 358 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 994.00 | 19 062.00 | 400 932.00 | 419 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 251 423.00 | 254 383.00 | | 251 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 497.00 | 39.00 | | 6 497.00 |
DL TOTAL (I) | 290 920.00 | 287 423.00 | | 290 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 330.00 | 25 645.00 | | 13 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941.00 | 254.00 | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 935.00 | 13 053.00 | | 17 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 806.00 | 64 830.00 | | 76 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 012.00 | 103 782.00 | | 110 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 932.00 | 391 205.00 | | 400 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 640.00 | 5 422.00 | | 13 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | 269.00 | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 588.00 | 5 153.00 | | 10 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 774.00 | 167 774.00 | | 167 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 736.00 | 167 774.00 | 962.00 | 168 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 012.00 | 110 012.00 | | 110 012.00 |