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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 222.00 | 30 244.00 | 7 978.00 | 38 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 333.00 | | 253 333.00 | 253 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 454.00 | 39 843.00 | 392 611.00 | 432 454.00 |
BZ Autres créances | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
CF Disponibilités | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 900.00 | 39 843.00 | 422 057.00 | 461 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256 333.00 | | | 256 333.00 |
CU Autres participations | 133 846.00 | 5 546.00 | 128 300.00 | 133 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 800.00 | 204 800.00 | | 204 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
DG Autres réserves | 24 709.00 | 32 727.00 | | 24 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549.00 | -8 018.00 | | 549.00 |
DL TOTAL (I) | 243 247.00 | 242 698.00 | | 243 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 639.00 | 7 074.00 | | 42 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 338.00 | 96 980.00 | | 96 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 642.00 | 19 886.00 | | 27 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 961.00 | 35 581.00 | | 11 961.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 810.00 | 159 752.00 | | 178 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 057.00 | 402 450.00 | | 422 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 810.00 | 156 746.00 | | 178 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 390.00 | | 143 390.00 | 143 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 390.00 | | 143 390.00 | 143 390.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 473.00 | 166 069.00 | | 174 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 924.00 | 174 088.00 | | 173 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549.00 | -8 018.00 | | 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 224.00 | | 282 991.00 | 428 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 500.00 | 390 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 760.00 | 432 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 260.00 | 38 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 334.00 | | 32 149.00 | 37 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 837.00 | | 250 842.00 | 386 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 191.00 | 5 311.00 | 1 205.00 | 30 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | 843.00 | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 981.00 | 4 468.00 | 1 205.00 | 26 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 599.00 | 95 599.00 | | 95 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 333.00 | 253 333.00 | | 253 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 167.00 | 283 167.00 | | 283 167.00 |
VW T.V.A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 810.00 | 178 810.00 | | 178 810.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |