| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 228.00 | 3 693.00 | 1 535.00 | 5 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 178.00 | 5 643.00 | 1 535.00 | 7 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 914.00 | | 95 914.00 | 95 914.00 |
BZ Autres créances | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CF Disponibilités | 55 379.00 | | 55 379.00 | 55 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 480.00 | | 155 480.00 | 155 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 658.00 | 5 643.00 | 157 015.00 | 162 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 014.00 | 17 579.00 | | 56 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 204.00 | 38 935.00 | | 22 204.00 |
DL TOTAL (I) | 83 719.00 | 61 514.00 | | 83 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 098.00 | 22 223.00 | | 15 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 392.00 | 22 656.00 | | 21 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 806.00 | 43 799.00 | | 36 806.00 |
EA Autres dettes | | 2 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 296.00 | 90 832.00 | | 73 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 015.00 | 152 346.00 | | 157 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 296.00 | 90 832.00 | | 73 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 140.00 | | 274 140.00 | 274 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 140.00 | | 274 140.00 | 274 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 49.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 49.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -49.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 5 602.00 | | 3 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 140.00 | 222 558.00 | | 274 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 936.00 | 183 623.00 | | 251 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 204.00 | 38 935.00 | | 22 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 213.00 | | 1 965.00 | 5 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263.00 | | 1 965.00 | 3 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 720.00 | 923.00 | | 4 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770.00 | 923.00 | | 2 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
UX Autres créances clients | 95 914.00 | 95 914.00 | | 95 914.00 |
VI Groupe et associés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 102.00 | 100 102.00 | | 100 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 296.00 | 73 296.00 | | 73 296.00 |