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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 410.00 | 22 526.00 | 19 884.00 | 42 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 958.00 | 23 569.00 | 75 389.00 | 98 958.00 |
BT Marchandises | 257 558.00 | 1 675.00 | 255 883.00 | 257 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 229 820.00 | | 229 820.00 | 229 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 070.00 | 1 675.00 | 488 395.00 | 490 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 028.00 | 25 244.00 | 563 784.00 | 589 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 247 949.00 | 212 385.00 | | 247 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 736.00 | 35 564.00 | | 81 736.00 |
DL TOTAL (I) | 351 685.00 | 269 949.00 | | 351 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 262.00 | 22 336.00 | | 58 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 628.00 | 13 559.00 | | 4 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 990.00 | 99 086.00 | | 104 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 220.00 | 24 567.00 | | 44 220.00 |
EA Autres dettes | | -263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 100.00 | 159 286.00 | | 212 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 784.00 | 429 234.00 | | 563 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 60 845.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 343.00 | 5 226.00 | | 18 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 300.00 | 5 226.00 | | 17 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 990.00 | 104 990.00 | | 104 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 262.00 | 54 205.00 | 4 056.00 | 58 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 693.00 | 2 693.00 | 3 000.00 | 5 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 100.00 | 208 044.00 | 4 056.00 | 212 100.00 |