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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 448.00 | 5 471.00 | 1 977.00 | 7 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 226.00 | 149 364.00 | 164 862.00 | 314 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 92.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 734.00 | 167 585.00 | 355 149.00 | 522 734.00 |
BT Marchandises | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BZ Autres créances | 59 688.00 | | 59 688.00 | 59 688.00 |
CF Disponibilités | 134 709.00 | | 134 709.00 | 134 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 829.00 | | 254 829.00 | 254 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 563.00 | 167 585.00 | 609 978.00 | 777 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 283 011.00 | | | 283 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
DL TOTAL (I) | 317 647.00 | | | 317 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 421.00 | | | 114 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 717.00 | | | 125 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 331.00 | | | 292 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 978.00 | | | 609 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 774.00 | | | 223 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 578.00 | | 1 157.00 | 521 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 750.00 | | | 192 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 743.00 | | 932.00 | 320 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 085.00 | | 225.00 | 8 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 121.00 | 33 464.00 | | 134 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 371.00 | 33 464.00 | | 121 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
UX Autres créances clients | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VB T. V. A. | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 421.00 | 47 808.00 | 63 883.00 | 114 421.00 |
VI Groupe et associés | 125 717.00 | 125 717.00 | | 125 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 826.00 | | | 51 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 205.00 | 85 987.00 | 8 218.00 | 94 205.00 |
VW T.V.A. | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 387.00 | 223 774.00 | 63 883.00 | 290 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
ST Autres comptes | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 363.00 | | | 53 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 746.00 | | | 100 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |