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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 111.00 | 1 340 197.00 | 397 915.00 | 1 738 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 920.00 | 214 855.00 | 6 066.00 | 220 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 736.00 | 1 555 051.00 | 480 685.00 | 2 035 736.00 |
BN En cours de production de biens | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 367.00 | 3 159.00 | 194 208.00 | 197 367.00 |
BZ Autres créances | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
CF Disponibilités | 418 449.00 | | 418 449.00 | 418 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 916.00 | 3 159.00 | 663 757.00 | 666 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 651.00 | 1 558 210.00 | 1 144 441.00 | 2 702 651.00 |
CU Autres participations | 56 704.00 | | 56 704.00 | 56 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 375 888.00 | 457 581.00 | | 375 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 513.00 | 18 307.00 | | -82 513.00 |
DL TOTAL (I) | 403 375.00 | 585 888.00 | | 403 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 983.00 | 505 906.00 | | 542 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 569.00 | 342 197.00 | | 120 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 115.00 | 113 155.00 | | 77 115.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 2 475.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 066.00 | 963 733.00 | | 741 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 441.00 | 1 549 622.00 | | 1 144 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 102.00 | 831 656.00 | | 327 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 637.00 | | 9 099.00 | 2 056 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 704.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 2 035 736.00 | | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 1 959 032.00 | | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 766.00 | | 8 266.00 | 1 980 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 871.00 | | 833.00 | 55 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 909.00 | 224 142.00 | 30 000.00 | 1 360 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 909.00 | 224 142.00 | 30 000.00 | 1 360 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 569.00 | 120 569.00 | | 120 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 197 367.00 | 197 367.00 | | 197 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VB T. V. A. | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 955.00 | 128 991.00 | 302 746.00 | 542 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 922.00 | | | 122 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 059.00 | 225 059.00 | | 225 059.00 |
VW T.V.A. | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 066.00 | 327 102.00 | 302 746.00 | 741 066.00 |