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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 640.00 | 180 777.00 | 115 863.00 | 296 640.00 |
040 Immobilisations financières | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 569.00 | 186 027.00 | 186 542.00 | 372 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 465.00 | | 48 465.00 | 48 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 384 380.00 | 1 800.00 | 382 580.00 | 384 380.00 |
072 Créances – Autres | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
084 Disponibilités | 284 774.00 | | 284 774.00 | 284 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 872 228.00 | 1 800.00 | 870 429.00 | 872 228.00 |
110 Total général Actif | 1 244 798.00 | 187 827.00 | 1 056 971.00 | 1 244 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 497 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 173.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 559 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 056 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 160.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 626.00 | | | 363 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 194 380.00 | | | 194 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 716.00 | | | 20 716.00 |