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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 436.00 | 9 526.00 | 2 910.00 | 12 436.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 817.00 | 166.00 | 651.00 | 817.00 |
AP Constructions | 6 744.00 | 822.00 | 5 922.00 | 6 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 269.00 | 113 670.00 | 29 599.00 | 143 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 397.00 | 38 897.00 | 29 499.00 | 68 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 350 692.00 | 163 081.00 | 187 611.00 | 350 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
BP En cours de production de services | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 493.00 | 1 783.00 | 94 710.00 | 96 493.00 |
BZ Autres créances | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CF Disponibilités | 160 468.00 | | 160 468.00 | 160 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 971.00 | 1 783.00 | 334 188.00 | 335 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 663.00 | 164 864.00 | 521 799.00 | 686 663.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 189 192.00 | 188 321.00 | | 189 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 470.00 | 44 871.00 | | 45 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
DL TOTAL (I) | 265 311.00 | 249 692.00 | | 265 311.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 876.00 | 13 278.00 | | 125 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 503.00 | 25 125.00 | | 21 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 832.00 | 2 618.00 | | 12 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 194.00 | 80 508.00 | | 32 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 582.00 | 39 880.00 | | 56 582.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 988.00 | 163 425.00 | | 248 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 799.00 | 420 617.00 | | 521 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 824.00 | 157 465.00 | | 204 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 106.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 328.00 | | 711 328.00 | 711 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 328.00 | | 711 328.00 | 711 328.00 |
FM Production stockée | | | 8 519.00 | |
FN Production immobilisée | | | 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213.00 | 2 089.00 | | 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 562.00 | 858.00 | | 6 562.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 61 906.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 293.00 | 840.00 | | 4 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 647.00 | 62 747.00 | | 4 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | 110.00 | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 67 396.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 419.00 | -4 650.00 | | 4 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 459.00 | 10 139.00 | | 11 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 609.00 | 696 931.00 | | 731 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 139.00 | 652 060.00 | | 686 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 470.00 | 44 871.00 | | 45 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 259.00 | 1 041.00 | | 3 259.00 |