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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 413 355.00 | 256 091.00 | 157 264.00 | 413 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 588.00 | 262 172.00 | 157 416.00 | 419 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
072 Créances – Autres | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
084 Disponibilités | 63 408.00 | | 63 408.00 | 63 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 858.00 | 719.00 | 75 138.00 | 75 858.00 |
110 Total général Actif | 495 446.00 | 262 892.00 | 232 555.00 | 495 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 060.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 52 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 474.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 540.00 | | | 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 888.00 | 38 638.00 | | 9 888.00 |
224 Production immobilisée | 30 811.00 | 23 901.00 | | 30 811.00 |
230 Autres produits | 2 625.00 | 4.00 | | 2 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 323.00 | 62 543.00 | | 51 323.00 |
242 Autres charges externes. | 29 773.00 | 43 964.00 | | 29 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | 2 152.00 | | 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 585.00 | 13 318.00 | | 9 585.00 |
252 Charges sociales | 5 306.00 | 6 058.00 | | 5 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 740.00 | 14 764.00 | | 5 740.00 |
256 Dotations aux provisions | 719.00 | | | 719.00 |
262 Autres charges | 7 048.00 | 7 726.00 | | 7 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 287.00 | 87 983.00 | | 58 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 964.00 | -25 440.00 | | -6 964.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 26 409.00 | | |
294 Charges financières | 1 064.00 | 604.00 | | 1 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 060.00 | 367.00 | | -16 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 821.00 | | | 414 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 719.00 | | | 719.00 |