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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795.00 | 596.00 | 199.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 846.00 | 596.00 | 1 038 250.00 | 1 038 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
BZ Autres créances | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
CF Disponibilités | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 853.00 | 596.00 | 1 088 257.00 | 1 088 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 038 051.00 | | 1 038 051.00 | 1 038 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 800.00 | 306 800.00 | | 306 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
DG Autres réserves | 475 443.00 | 416 074.00 | | 475 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 868.00 | 59 370.00 | | 109 868.00 |
DL TOTAL (I) | 922 791.00 | 812 923.00 | | 922 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 401.00 | 127 115.00 | | 69 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 286.00 | 145 393.00 | | 53 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 737.00 | 10 739.00 | | 15 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 042.00 | 14 141.00 | | 27 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 466.00 | 297 388.00 | | 165 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 257.00 | 1 110 311.00 | | 1 088 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 880.00 | | 80 880.00 | 80 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 880.00 | | 80 880.00 | 80 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 512.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 686.00 | 136 607.00 | | 201 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 818.00 | 77 237.00 | | 91 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 868.00 | 59 370.00 | | 109 868.00 |