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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 655 661.00 | 4 765 505.00 | 1 890 156.00 | 6 655 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 209.00 | | 173 209.00 | 173 209.00 |
BZ Autres créances | 1 792 637.00 | | 1 792 637.00 | 1 792 637.00 |
CF Disponibilités | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 439.00 | | 1 966 439.00 | 1 966 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 622 101.00 | 4 765 505.00 | 3 856 596.00 | 8 622 101.00 |
CU Autres participations | 6 655 461.00 | 4 765 505.00 | 1 889 956.00 | 6 655 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 580 000.00 | 4 580 000.00 | | 4 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 078 064.00 | -4 756 086.00 | | -5 078 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 532.00 | -321 977.00 | | -53 532.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | -133 596.00 | -80 064.00 | | -133 596.00 |
DQ Provisions pour charges | | 102 862.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102 862.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 420 000.00 | 545 000.00 | | 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 3 619.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753 454.00 | 405 532.00 | | 1 753 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 474.00 | 801 741.00 | | 875 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 315.00 | 175 077.00 | | 36 315.00 |
EA Autres dettes | 904 842.00 | 117 512.00 | | 904 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990 192.00 | 2 048 480.00 | | 3 990 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 596.00 | 2 071 278.00 | | 3 856 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 234.00 | | 187 234.00 | 187 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 234.00 | | 187 234.00 | 187 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 354.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 369 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 457.00 | 369 000.00 | | 4 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 537.00 | 103 227.00 | | 5 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 537.00 | 604 427.00 | | 5 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | -235 427.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 271.00 | 662 413.00 | | 306 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 804.00 | 984 390.00 | | 359 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 532.00 | -321 977.00 | | -53 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 765 505.00 | | | 4 765 505.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 862.00 | | 102 862.00 | 102 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 765 505.00 | | | 4 765 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 886 367.00 | | 102 862.00 | 4 886 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 753 454.00 | 1 753 454.00 | | 1 753 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 474.00 | 875 474.00 | | 875 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 842.00 | 904 842.00 | | 904 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 108.00 | 420 108.00 | | 420 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965 845.00 | 1 965 845.00 | | 1 965 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 045.00 | 1 965 845.00 | 200.00 | 1 966 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 192.00 | 3 990 192.00 | | 3 990 192.00 |