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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 613 444.00 | | 14 613 444.00 | 14 613 444.00 |
BZ Autres créances | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 626 805.00 | | 14 626 805.00 | 14 626 805.00 |
CU Autres participations | 14 613 444.00 | | 14 613 444.00 | 14 613 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 210 000.00 | 14 210 000.00 | | 14 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 424.00 | 235 424.00 | | 235 424.00 |
DH Report à nouveau | -3 680 955.00 | 164 907.00 | | -3 680 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 451.00 | -3 845 863.00 | | 823 451.00 |
DK Provisions réglementées | 403 445.00 | 403 445.00 | | 403 445.00 |
DL TOTAL (I) | 11 991 363.00 | 11 167 912.00 | | 11 991 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620 000.00 | 3 460 935.00 | | 2 620 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 441.00 | 9 601.00 | | 15 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 441.00 | 3 470 536.00 | | 2 635 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 626 805.00 | 14 638 448.00 | | 14 626 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 503 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 503 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 503 329.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 000.00 | 2 709 791.00 | | 900 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 549.00 | 6 555 654.00 | | 76 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 451.00 | -3 845 863.00 | | 823 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 613 444.00 | | | 14 613 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 613 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 613 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 613 444.00 | | | 14 613 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 403 444.00 | | | 403 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 444.00 | | | 403 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VC Groupe et associés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VI Groupe et associés | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 441.00 | 2 635 441.00 | | 2 635 441.00 |