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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 034.00 | | 3 329 034.00 | 3 329 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 216.00 | | 80 216.00 | 80 216.00 |
BZ Autres créances | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
CF Disponibilités | 250 967.00 | | 250 967.00 | 250 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 900.00 | | 371 900.00 | 371 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 934.00 | | 3 700 934.00 | 3 700 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CU Autres participations | 3 329 034.00 | | 3 329 034.00 | 3 329 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 263 756.00 | 959 509.00 | | 1 263 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 470.00 | 304 247.00 | | 351 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 726.00 | 1 269 256.00 | | 1 620 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 952.00 | 535 859.00 | | 207 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 562.00 | 1 313 023.00 | | 1 831 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 498.00 | 1 200.00 | | 19 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 670.00 | 7 890.00 | | 20 670.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 727.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 208.00 | 1 858 698.00 | | 2 080 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 934.00 | 3 127 955.00 | | 3 700 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 719.00 | 364 804.00 | | 374 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 370.00 | | 177 370.00 | 177 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 370.00 | | 177 370.00 | 177 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 636.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 672.00 | 377 875.00 | | 547 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 202.00 | 73 628.00 | | 196 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 470.00 | 304 247.00 | | 351 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 744.00 | | 312 290.00 | 3 016 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 329 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 329 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016 744.00 | | 312 290.00 | 3 016 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 309 214.00 | 126 072.00 | 1 183 142.00 | 1 309 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 80 216.00 | 80 216.00 | | 80 216.00 |
VB T. V. A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 952.00 | 207 952.00 | | 207 952.00 |
VI Groupe et associés | 522 347.00 | | | 522 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 933.00 | 85 933.00 | 35 000.00 | 120 933.00 |
VW T.V.A. | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 208.00 | 374 719.00 | 1 183 142.00 | 2 080 208.00 |