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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 244.00 | 324.00 | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 724.00 | 4 465.00 | 36 258.00 | 40 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 726.00 | 4 709.00 | 81 016.00 | 85 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BT Marchandises | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BZ Autres créances | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CF Disponibilités | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 948.00 | 4 709.00 | 125 239.00 | 129 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 27 651.00 | 25 362.00 | | 27 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 653.00 | 2 289.00 | | 3 653.00 |
DL TOTAL (I) | 34 604.00 | 30 951.00 | | 34 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 862.00 | 18 891.00 | | 17 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 645.00 | 4 214.00 | | 8 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 959.00 | 8 067.00 | | 8 959.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 634.00 | 31 172.00 | | 90 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 239.00 | 62 124.00 | | 125 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 538.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 025.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | 50.00 | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 617.00 | -50.00 | | -2 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 854.00 | 85 325.00 | | 114 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 201.00 | 83 036.00 | | 111 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 653.00 | 2 289.00 | | 3 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 533.00 | | 39 892.00 | 57 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 699.00 | 85 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 699.00 | 41 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 529.00 | | | 43 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 150.00 | | 39 842.00 | 13 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | 50.00 | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 766.00 | 4 025.00 | 9 081.00 | 9 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 766.00 | 4 025.00 | 9 081.00 | 9 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
UX Autres créances clients | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 655.00 | 19 365.00 | 26 308.00 | 53 655.00 |
VI Groupe et associés | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 820.00 | 7 966.00 | 853.00 | 8 820.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 634.00 | 56 344.00 | 26 308.00 | 90 634.00 |