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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 932.00 | 198.00 | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 787.00 | 12 287.00 | 1 500.00 | 13 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 255.00 | 87 426.00 | 88 828.00 | 176 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 616.00 | 100 645.00 | 189 970.00 | 290 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 674.00 | | 175 674.00 | 175 674.00 |
BZ Autres créances | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CF Disponibilités | 184 738.00 | | 184 738.00 | 184 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 756.00 | | 418 756.00 | 418 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 372.00 | 100 645.00 | 608 726.00 | 709 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 290 454.00 | 253 795.00 | | 290 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 459.00 | 60 909.00 | | 98 459.00 |
DL TOTAL (I) | 434 013.00 | 359 804.00 | | 434 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 794.00 | 44 304.00 | | 50 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 1 010.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 824.00 | 110 952.00 | | 48 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 304.00 | 60 834.00 | | 57 304.00 |
EA Autres dettes | 17 557.00 | 10 069.00 | | 17 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 713.00 | 227 167.00 | | 174 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 726.00 | 586 971.00 | | 608 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 130.00 | 27 511.00 | 24 996.00 | 98 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 99.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 296.00 | 27 412.00 | 24 996.00 | 97 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 824.00 | 48 824.00 | | 48 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 303.00 | 57 303.00 | | 57 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 956.00 | 12 384.00 | 38 572.00 | 50 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 562.00 | 186 562.00 | | 186 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 306.00 | 186 562.00 | 13 744.00 | 200 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 713.00 | 136 141.00 | 38 572.00 | 174 713.00 |