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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 370.00 | 248 291.00 | 63 078.00 | 311 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 942.00 | 351 865.00 | 297 077.00 | 648 942.00 |
BT Marchandises | 68 376.00 | | 68 376.00 | 68 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CF Disponibilités | 165 544.00 | | 165 544.00 | 165 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 960.00 | | 265 960.00 | 265 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 902.00 | 351 865.00 | 563 037.00 | 914 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 757.00 | 286.00 | | 1 757.00 |
DG Autres réserves | 33 381.00 | 5 425.00 | | 33 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 540.00 | 29 427.00 | | -9 540.00 |
DL TOTAL (I) | 55 598.00 | 65 138.00 | | 55 598.00 |
DN Avances conditionnées | 185 300.00 | 185 300.00 | | 185 300.00 |
DO TOTAL (II) | 185 300.00 | 185 300.00 | | 185 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 68 074.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 648.00 | 36 305.00 | | 44 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 643.00 | 131 153.00 | | 77 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 848.00 | 16 008.00 | | 19 848.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 140.00 | 251 547.00 | | 322 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 037.00 | 501 985.00 | | 563 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 140.00 | 251 547.00 | | 322 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 514.00 | | 2 428.00 | 646 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 753.00 | | | 249 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 659.00 | | 1 491.00 | 331 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 062.00 | | 937.00 | 22 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 971.00 | 31 894.00 | | 319 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 178.00 | 31 894.00 | | 238 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 643.00 | 77 643.00 | | 77 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VB T. V. A. | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 809.00 | | | 68 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 008.00 | 32 041.00 | 22 967.00 | 55 008.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 140.00 | 322 140.00 | | 322 140.00 |