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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 747.00 | | 39 747.00 | 39 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 156.00 | | 82 156.00 | 82 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 174.00 | | 83 174.00 | 83 174.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 272.00 | 56 252.00 | | 56 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DH Report à nouveau | -31 736.00 | 52 200.00 | | -31 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 800.00 | -83 935.00 | | -31 800.00 |
DL TOTAL (I) | 75 642.00 | 107 422.00 | | 75 642.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 157.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 461.00 | 240 720.00 | | 4 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 375.00 | | |
EA Autres dettes | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 532.00 | 269 095.00 | | 7 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 174.00 | 378 675.00 | | 83 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
FG Production vendue services | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | 10 796.00 | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 10 796.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 670.00 | 257.00 | | 4 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670.00 | 282.00 | | 4 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 165.00 | 10 514.00 | | -4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 622.00 | 816 491.00 | | 24 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 422.00 | 900 426.00 | | 56 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 800.00 | -83 935.00 | | -31 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 797.00 | | 868.00 | 94 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 196.00 | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 647.00 | 1 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 451.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 451.00 | | | 92 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | 868.00 | 2 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 754.00 | 62.00 | 90 815.00 | 90 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 754.00 | 62.00 | 90 815.00 | 90 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
VB T. V. A. | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 277.00 | 42 409.00 | 868.00 | 43 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |