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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 215.00 | 49 062.00 | 1 153.00 | 50 215.00 |
AH Fonds commercial | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
AP Constructions | 291 032.00 | 290 021.00 | 1 011.00 | 291 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 140.00 | 617 240.00 | 46 899.00 | 664 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 520.00 | 1 372 285.00 | 184 235.00 | 1 556 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 569.00 | 2 328 608.00 | 279 961.00 | 2 608 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 659.00 | | 67 659.00 | 67 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BT Marchandises | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 450.00 | | 74 450.00 | 74 450.00 |
BZ Autres créances | 112 877.00 | | 112 877.00 | 112 877.00 |
CF Disponibilités | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 173.00 | | 333 173.00 | 333 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 742.00 | 2 328 608.00 | 613 134.00 | 2 941 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 626.00 | 169 626.00 | | 169 626.00 |
DH Report à nouveau | -708 390.00 | -568 539.00 | | -708 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 829.00 | -139 851.00 | | -62 829.00 |
DL TOTAL (I) | -559 668.00 | -496 840.00 | | -559 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 255.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 820.00 | 67 135.00 | | 43 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 030.00 | 3 830.00 | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 183.00 | 339 983.00 | | 353 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 392.00 | 689 699.00 | | 668 392.00 |
EA Autres dettes | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 802.00 | 1 110 902.00 | | 1 102 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 134.00 | 684 063.00 | | 613 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 918.00 | 1 083 557.00 | | 1 095 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 305.00 | 24 034.00 | | 20 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904 629.00 | 41 412.00 | 1 946 041.00 | 1 904 629.00 |
FG Production vendue services | 394 540.00 | | 394 540.00 | 394 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 170.00 | 41 412.00 | 2 340 581.00 | 2 299 170.00 |
FM Production stockée | | | -797.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 966.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 613.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 498.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 916.00 | 67 990.00 | | 10 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370.00 | 4 442.00 | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 285.00 | 72 431.00 | | 12 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | 11 928.00 | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 2 902.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 14 830.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 777.00 | 57 601.00 | | 10 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 869.00 | 3 461 561.00 | | 2 381 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 697.00 | 3 601 412.00 | | 2 444 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 829.00 | -139 851.00 | | -62 829.00 |