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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 17.00 | 445.00 | 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 553 973.00 | |
AP Constructions | 351 205.00 | 317 465.00 | 33 740.00 | 351 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 76.00 | 1 299.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 630 352.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 356 898.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 747 512.00 | |
BT Marchandises | 44 684.00 | | 44 684.00 | 44 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 206 114.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 358 276.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | | | 6 952 554.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 29 221 224.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 36 968 736.00 | |
CU Autres participations | 3 610 693.00 | 77 080.00 | 3 533 613.00 | 3 610 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 000.00 | 661 000.00 | | 661 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 751.00 | 211 751.00 | | 211 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
DG Autres réserves | 2 884 290.00 | | | 2 884 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 178 805.00 | | | 2 178 805.00 |
DL TOTAL (I) | 14 319 974.00 | 14 245 397.00 | | 14 319 974.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 403 097.00 | 14 344 797.00 | | 14 403 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 301.00 | | | 188 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653 502.00 | 2 472 597.00 | | 2 653 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 732 499.00 | 10 242 435.00 | | 13 732 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 673.00 | | | 513 673.00 |
EA Autres dettes | 4 668 682.00 | 5 369 921.00 | | 4 668 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 013.00 | | | 1 542 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 968 736.00 | 33 797 135.00 | | 36 968 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 239.00 | | | 1 479 239.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 678 342.00 | 11 553 365.00 | | 11 678 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 543.00 | | 113 543.00 | 113 543.00 |
FG Production vendue services | 2 876 748.00 | | 2 876 748.00 | 2 876 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 939 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 895 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 970 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 915 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 189 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 346 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 120 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 290 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 340.00 | | | 185 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393 453.00 | | | 393 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 456.00 | | | 393 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 547.00 | | | 426 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -134 565.00 | 321 163.00 | | -134 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 891.00 | | | -36 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -31 325.00 | | | -31 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -468 710.00 | -590 877.00 | | -468 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 531 235.00 | | | 5 531 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 430.00 | | | 3 352 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 178 805.00 | | | 2 178 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 792 603.00 | 1 859 316.00 | | 1 792 603.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 768 879.00 | 1 819 280.00 | | 1 768 879.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 953 505.00 | | 339 578.00 | 4 953 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 140.00 | 3 613 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 897.00 | 158 140.00 | 5 132 046.00 | 2 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897.00 | | 756 297.00 | 2 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 220.00 | | 256 210.00 | 506 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 826.00 | | 83 368.00 | 675 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771 459.00 | | | 3 771 459.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 829.00 | 87 417.00 | | 995 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 592.00 | 29 816.00 | | 465 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 237.00 | 57 601.00 | | 530 237.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 77 080.00 | | | 77 080.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 000.00 | 30 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 29 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 080.00 | 29 894.00 | | 77 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 080.00 | 134 894.00 | 30 000.00 | 77 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UT Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
UX Autres créances clients | 825 464.00 | 825 464.00 | | 825 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |