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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 778.00 | 5 517.00 | 1 261.00 | 6 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 576.00 | 326 849.00 | 132 727.00 | 459 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 371.00 | 335 892.00 | 185 479.00 | 521 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 513.00 | | 50 513.00 | 50 513.00 |
BZ Autres créances | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
CF Disponibilités | 65 424.00 | | 65 424.00 | 65 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 342.00 | | 151 342.00 | 151 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 713.00 | 335 892.00 | 336 821.00 | 672 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 236.00 | -99 802.00 | | -123 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 612.00 | -23 434.00 | | -54 612.00 |
DL TOTAL (I) | -167 848.00 | -113 236.00 | | -167 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 909.00 | 152 594.00 | | 101 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 173.00 | 267 237.00 | | 244 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 445.00 | 21 362.00 | | 30 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 047.00 | 28 383.00 | | 30 047.00 |
EA Autres dettes | 98 095.00 | 72 405.00 | | 98 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 669.00 | 541 982.00 | | 504 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 821.00 | 428 745.00 | | 336 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 254.00 | 469 709.00 | | 452 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 677.00 | | 114 677.00 | 114 677.00 |
FG Production vendue services | 270 608.00 | | 270 608.00 | 270 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 285.00 | | 385 285.00 | 385 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 348.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 039.00 | 1 606.00 | | 3 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 365.00 | 469 025.00 | | 388 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 977.00 | 492 459.00 | | 442 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 612.00 | -23 434.00 | | -54 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 122.00 | | 16 249.00 | 505 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 105.00 | | 16 249.00 | 450 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 544.00 | 57 348.00 | | 278 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | 781.00 | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 799.00 | 56 567.00 | | 275 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 095.00 | 98 095.00 | | 98 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 709.00 | 49 294.00 | 52 415.00 | 101 709.00 |
VI Groupe et associés | 244 173.00 | 244 173.00 | | 244 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 409.00 | 87 409.00 | | 87 409.00 |
VW T.V.A. | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 669.00 | 452 254.00 | 52 415.00 | 504 669.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | 3 675.00 | | 3 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 572.00 | 3 000.00 | | 3 572.00 |
ST Autres comptes | 50 263.00 | 54 999.00 | | 50 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 104.00 | 124 748.00 | | 126 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
YT Sous‐traitance | 7 333.00 | 13 924.00 | | 7 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 491.00 | 7 799.00 | | 7 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 426.00 | 11 474.00 | | 11 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 832.00 | 75 284.00 | | 66 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 273.00 | 51 727.00 | | 44 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 273.00 | 196 672.00 | | 187 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |