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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 002.00 | 4 919.00 | 6 083.00 | 11 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 002.00 | 4 919.00 | 21 083.00 | 26 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
084 Disponibilités | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
110 Total général Actif | 36 493.00 | 4 919.00 | 31 574.00 | 36 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 324.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 222.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 090.00 | | | 100 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 090.00 | | | 101 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
252 Charges sociales | -5.00 | | | -5.00 |
254 Dotations aux amortissements | 815.00 | | | 815.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 724.00 | | | 73 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 602.00 | | | -3 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |