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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 206.00 | 284 847.00 | 291 359.00 | 576 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 884.00 | 337 314.00 | 294 570.00 | 631 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 398.00 | | 38 398.00 | 38 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 634.00 | | 747 634.00 | 747 634.00 |
BZ Autres créances | 71 432.00 | | 71 432.00 | 71 432.00 |
CF Disponibilités | 243 152.00 | | 243 152.00 | 243 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 728.00 | | 1 116 728.00 | 1 116 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 612.00 | 337 314.00 | 1 411 298.00 | 1 748 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 811 962.00 | 805 071.00 | | 811 962.00 |
DH Report à nouveau | | 3 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 298.00 | 4 891.00 | | 124 298.00 |
DL TOTAL (I) | 947 260.00 | 822 962.00 | | 947 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | 85 882.00 | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 008.00 | 258 820.00 | | 207 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 694.00 | 290 728.00 | | 201 694.00 |
EA Autres dettes | 54 778.00 | 20 123.00 | | 54 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 038.00 | 655 553.00 | | 464 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 298.00 | 1 478 515.00 | | 1 411 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 264.00 | 63 050.00 | | 274 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 442.00 | 63 050.00 | | 272 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 686 823.00 | 61.00 | 55 000.00 | 686 823.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 264.00 | | | 274 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 008.00 | 207 008.00 | | 207 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 693.00 | 201 693.00 | | 201 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835 178.00 | 835 178.00 | | 835 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 389.00 | 835 178.00 | 3 211.00 | 838 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 038.00 | 464 038.00 | | 464 038.00 |