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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 048.00 | 3 175.00 | 1 873.00 | 5 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 194.00 | 71 058.00 | 64 136.00 | 135 194.00 |
BF Prêts | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 532.00 | 74 233.00 | 722 299.00 | 796 532.00 |
BT Marchandises | 147 403.00 | 11 134.00 | 136 269.00 | 147 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
BZ Autres créances | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CF Disponibilités | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 362.00 | 11 134.00 | 191 229.00 | 202 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 894.00 | 85 367.00 | 913 528.00 | 998 894.00 |
CU Autres participations | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 104 025.00 | | | 104 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
DL TOTAL (I) | 168 836.00 | | | 168 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 016.00 | | | 332 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 264.00 | | | 233 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 095.00 | | | 122 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 692.00 | | | 744 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 528.00 | | | 913 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 222.00 | | | 456 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 232.00 | | 1 301 232.00 | 1 301 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 232.00 | | 1 301 232.00 | 1 301 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 134.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -237.00 | | | -237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 861.00 | | | 1 331 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 550.00 | | | 1 272 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 513.00 | | 23 018.00 | 773 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 158.00 | | 4 084.00 | 136 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 355.00 | | 18 934.00 | 12 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 393.00 | 13 840.00 | | 60 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 393.00 | 13 840.00 | | 60 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 849.00 | 11 134.00 | 4 849.00 | 4 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 849.00 | 11 134.00 | 4 849.00 | 4 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 849.00 | 11 134.00 | 4 849.00 | 4 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 134.00 | 4 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 095.00 | 122 095.00 | | 122 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UP Prêts | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
UX Autres créances clients | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 016.00 | 43 546.00 | 249 519.00 | 332 016.00 |
VI Groupe et associés | 233 264.00 | 233 264.00 | | 233 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 776.00 | 30 214.00 | 25 562.00 | 55 776.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 692.00 | 456 222.00 | 249 519.00 | 744 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
ST Autres comptes | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
YT Sous‐traitance | 191.00 | | | 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 848.00 | | | 72 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 422.00 | | | 64 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 244.00 | | | 79 244.00 |