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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
AN Terrains | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 411 840.00 | 18 131.00 | 3 393 709.00 | 3 411 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 261 122.00 | | 261 122.00 | 261 122.00 |
CF Disponibilités | 951 755.00 | | 951 755.00 | 951 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 426.00 | | 1 333 426.00 | 1 333 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 267.00 | 18 131.00 | 4 727 136.00 | 4 745 267.00 |
CU Autres participations | 3 393 709.00 | | 3 393 709.00 | 3 393 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 675 000.00 | | | 1 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 849.00 | | | 100 849.00 |
DG Autres réserves | 1 574 448.00 | | | 1 574 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 787.00 | | | 877 787.00 |
DL TOTAL (I) | 4 228 085.00 | | | 4 228 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 437.00 | | | 257 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 742.00 | | | 80 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 136.00 | | | 151 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 051.00 | | | 499 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 136.00 | | | 4 727 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 051.00 | | | 499 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 633.00 | | 1 129 633.00 | 1 129 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 633.00 | | 1 129 633.00 | 1 129 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 514.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 954.00 | | | 196 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 930.00 | | | 1 536 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 143.00 | | | 659 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 787.00 | | | 877 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 841.00 | | 10 000.00 | 3 401 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 393 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 411 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383 710.00 | | 10 000.00 | 3 383 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 137.00 | 151 137.00 | | 151 137.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 438.00 | 257 438.00 | | 257 438.00 |
VI Groupe et associés | 77 925.00 | 77 925.00 | | 77 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 123.00 | 261 123.00 | | 261 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 672.00 | 381 672.00 | | 381 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 051.00 | 499 051.00 | | 499 051.00 |