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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 523.00 | 414.00 | 3 109.00 | 3 523.00 |
040 Immobilisations financières | 108 356.00 | | 108 356.00 | 108 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 615.00 | 414.00 | 142 201.00 | 142 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
072 Créances – Autres | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
084 Disponibilités | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
110 Total général Actif | 148 343.00 | 414.00 | 147 929.00 | 148 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 335.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
242 Autres charges externes. | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413.00 | | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
294 Charges financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | -523.00 | | | -523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 782.00 | | | 139 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |