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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 489.00 | 3 587.00 | 902.00 | 4 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 050.00 | 17 794.00 | 4 255.00 | 22 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 539.00 | 21 381.00 | 5 158.00 | 26 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 796.00 | 3 894.00 | 47 901.00 | 51 796.00 |
BZ Autres créances | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CF Disponibilités | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 887.00 | 3 894.00 | 90 993.00 | 94 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 427.00 | 25 275.00 | 96 152.00 | 121 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DL TOTAL (I) | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 152.00 | | | 96 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 427.00 | | 260 427.00 | 260 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 427.00 | | 260 427.00 | 260 427.00 |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 341.00 | | | 261 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 698.00 | | | 258 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 199.00 | | 3 300.00 | 27 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 960.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 26 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 239.00 | | 3 300.00 | 23 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 041.00 | 2 340.00 | | 19 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 041.00 | 2 340.00 | | 19 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 894.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 163.00 | 6 654.00 | 1 509.00 | 8 163.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 270.00 | 51 403.00 | 4 867.00 | 56 270.00 |
VW T.V.A. | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 659.00 | 54 150.00 | 1 509.00 | 55 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
ST Autres comptes | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 732.00 | | | 58 732.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
YT Sous‐traitance | 686.00 | | | 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 005.00 | | | 46 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 343.00 | | | 116 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |