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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 698.00 | 15 134.00 | 7 564.00 | 22 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 732.00 | 22 882.00 | 38 850.00 | 61 732.00 |
040 Immobilisations financières | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 245.00 | 38 016.00 | 407 229.00 | 445 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
072 Créances – Autres | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
084 Disponibilités | 52 355.00 | | 52 355.00 | 52 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 224.00 | | 78 224.00 | 78 224.00 |
110 Total général Actif | 523 470.00 | 38 016.00 | 485 454.00 | 523 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 382.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 554 533.00 | 551 065.00 | | 554 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
230 Autres produits | 11 149.00 | 12 483.00 | | 11 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 978.00 | 563 548.00 | | 566 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 239.00 | 206 953.00 | | 214 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 925.00 | -6 108.00 | | -2 925.00 |
242 Autres charges externes. | 87 406.00 | 93 318.00 | | 87 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 127.00 | | | 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 956.00 | 2 271.00 | | 7 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 114.00 | 163 194.00 | | 143 114.00 |
252 Charges sociales | 29 736.00 | 30 658.00 | | 29 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 527.00 | 18 489.00 | | 19 527.00 |
262 Autres charges | 1 748.00 | 1 790.00 | | 1 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 801.00 | 510 565.00 | | 500 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 177.00 | 52 983.00 | | 66 177.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 6 380.00 | 4 808.00 | | 6 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 405.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 184.00 | 5 997.00 | | 10 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 613.00 | 42 177.00 | | 49 613.00 |