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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 634.00 | 33 516.00 | 8 117.00 | 41 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 213.00 | 2 559.00 | 654.00 | 3 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 576.00 | 289 701.00 | 288 875.00 | 578 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 640.00 | 332 016.00 | 505 624.00 | 837 640.00 |
BT Marchandises | 382 818.00 | | 382 818.00 | 382 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BZ Autres créances | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
CF Disponibilités | 47 899.00 | | 47 899.00 | 47 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 629.00 | | 46 629.00 | 46 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 139.00 | | 525 139.00 | 525 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 779.00 | 332 016.00 | 1 030 763.00 | 1 362 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -552 966.00 | -460 758.00 | | -552 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 699.00 | -92 208.00 | | 3 699.00 |
DL TOTAL (I) | -449 267.00 | -452 966.00 | | -449 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 865.00 | 413 354.00 | | 303 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 555.00 | 752 157.00 | | 779 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 515.00 | 299 191.00 | | 287 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 951.00 | 65 802.00 | | 89 951.00 |
EA Autres dettes | 19 143.00 | 12 094.00 | | 19 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 030.00 | 1 542 597.00 | | 1 480 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 763.00 | 1 089 632.00 | | 1 030 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 107.00 | 1 542 597.00 | | 1 287 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 330.00 | | 1 860 330.00 | 1 860 330.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 330.00 | | 1 860 330.00 | 1 860 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 884.00 | |
GE Autres charges | | | 127 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | 2 890.00 | | 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 926.00 | 109 962.00 | | 123 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 960.00 | 104 724.00 | | 114 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 960.00 | 104 924.00 | | 114 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 165.00 | 9 813.00 | | 5 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 165.00 | 10 392.00 | | 5 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 795.00 | 94 532.00 | | 109 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 360.00 | 1 702 422.00 | | 1 977 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 661.00 | 1 794 630.00 | | 1 973 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 699.00 | -92 208.00 | | 3 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 877.00 | | 3 763.00 | 833 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 240.00 | | | 186 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 677.00 | | 3 112.00 | 578 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 327.00 | | 651.00 | 27 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 133.00 | 76 884.00 | | 255 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 347.00 | 8 170.00 | | 25 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | 144.00 | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 691.00 | 68 569.00 | | 223 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 515.00 | 287 515.00 | | 287 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
UX Autres créances clients | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 801.00 | 110 878.00 | 192 923.00 | 303 801.00 |
VI Groupe et associés | 779 555.00 | 779 555.00 | | 779 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 502.00 | | | 109 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 400.00 | 94 422.00 | 27 978.00 | 122 400.00 |
VW T.V.A. | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 030.00 | 1 287 107.00 | 192 923.00 | 1 480 030.00 |