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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 059.00 | 52 278.00 | 36 780.00 | 89 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 761.00 | 143 816.00 | 295 945.00 | 439 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 705.00 | 196 095.00 | 367 610.00 | 563 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BZ Autres créances | 30 474.00 | | 30 475.00 | 30 474.00 |
CF Disponibilités | 57 343.00 | | 57 343.00 | 57 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 088.00 | | 111 088.00 | 111 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 793.00 | 196 095.00 | 478 696.00 | 674 793.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 575.00 | | | -35 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
DL TOTAL (I) | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 283.00 | | | 274 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 723.00 | | | 49 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 364.00 | | | 77 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 517.00 | | | 454 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 698.00 | | | 478 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 771.00 | | | 255 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 819.00 | | 27 565.00 | 537 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 563 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 528 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 934.00 | | 27 565.00 | 502 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 859.00 | 69 311.00 | 1 075.00 | 127 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 859.00 | 69 311.00 | 1 075.00 | 127 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 364.00 | 77 364.00 | | 77 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
UX Autres créances clients | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 283.00 | 75 537.00 | 198 746.00 | 274 283.00 |
VI Groupe et associés | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 179.00 | | | 67 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 008.00 | 40 273.00 | 14 735.00 | 55 008.00 |
VW T.V.A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 517.00 | 255 771.00 | 198 746.00 | 454 517.00 |