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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 166.00 | | 486 166.00 | 486 166.00 |
CF Disponibilités | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 335.00 | | 535 335.00 | 535 335.00 |
CU Autres participations | 468 265.00 | | 468 265.00 | 468 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 200.00 | 354 200.00 | | 354 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 264.00 | 1 534.00 | | 2 264.00 |
DG Autres réserves | 43 029.00 | 29 146.00 | | 43 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 279.00 | 14 613.00 | | 54 279.00 |
DL TOTAL (I) | 453 773.00 | 399 494.00 | | 453 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 905.00 | 99 462.00 | | 79 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 56.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 248.00 | | 1 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 561.00 | 100 767.00 | | 81 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 335.00 | 500 262.00 | | 535 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 561.00 | 20 910.00 | | 81 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 391.00 | 18 000.00 | | 60 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 112.00 | 3 387.00 | | 6 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 279.00 | 14 613.00 | | 54 279.00 |