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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 711.00 | 296.00 | 5 415.00 | 5 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 377.00 | 5 795.00 | 20 582.00 | 26 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 088.00 | 6 090.00 | 25 997.00 | 32 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
072 Créances – Autres | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
084 Disponibilités | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
110 Total général Actif | 56 323.00 | 6 090.00 | 50 233.00 | 56 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
242 Autres charges externes. | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
252 Charges sociales | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
294 Charges financières | 420.00 | | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 674.00 | | | 1 674.00 |