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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 827 889.00 | 714 777.00 | 113 112.00 | 827 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 704.00 | 6 896.00 | 11 808.00 | 18 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 432 652.00 | 729 296.00 | 703 356.00 | 1 432 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 950.00 | | 890 950.00 | 890 950.00 |
BZ Autres créances | 20 734.00 | 500.00 | 20 234.00 | 20 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 035.00 | 500.00 | 1 311 535.00 | 1 312 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 687.00 | 729 796.00 | 2 014 891.00 | 2 744 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CU Autres participations | 288 436.00 | | 288 436.00 | 288 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
DG Autres réserves | 1 165 657.00 | 1 077 538.00 | | 1 165 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 960.00 | 88 119.00 | | 84 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 858.00 | 1 176 898.00 | | 1 261 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 779.00 | 5 005.00 | | 4 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 338.00 | 322 637.00 | | 668 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 577.00 | 81 421.00 | | 72 577.00 |
EA Autres dettes | 7 339.00 | 3 800.00 | | 7 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 033.00 | 412 862.00 | | 753 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 891.00 | 1 589 760.00 | | 2 014 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 15 651 903.00 | | 15 651 903.00 | 15 651 903.00 |
FG Production vendue services | 97 999.00 | | 97 999.00 | 97 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 749 903.00 | | 15 749 903.00 | 15 749 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 942 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 327 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 446.00 | |
GE Autres charges | | | 4 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 853 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 273.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 620.00 | 14 979.00 | | 24 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 189.00 | 14 979.00 | | 27 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 1 295.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 915.00 | 13 684.00 | | 26 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 040.00 | 31 704.00 | | 33 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 971 666.00 | 13 746 000.00 | | 15 971 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 886 706.00 | 13 657 881.00 | | 15 886 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 960.00 | 88 119.00 | | 84 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 446.00 | | 15 730.00 | 1 430 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 498 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 523.00 | 1 432 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288.00 | 52 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 961.00 | 882 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 344.00 | | 15 730.00 | 879 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 710.00 | | | 498 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 100.00 | 32 446.00 | 13 250.00 | 710 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 409.00 | 288.00 | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 117.00 | 32 037.00 | 12 962.00 | 708 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 338.00 | 668 338.00 | | 668 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
UX Autres créances clients | 890 950.00 | 890 950.00 | | 890 950.00 |
VB T. V. A. | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VC Groupe et associés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VI Groupe et associés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 684.00 | 911 684.00 | | 911 684.00 |
VW T.V.A. | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 033.00 | 753 033.00 | | 753 033.00 |