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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 11 086.00 | 9 869.00 | 1 216.00 | 11 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 971.00 | 28 797.00 | 174.00 | 28 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 321.00 | 82 430.00 | 890.00 | 83 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 341.00 | 122 316.00 | 109 025.00 | 231 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 579.00 | | 44 579.00 | 44 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 976.00 | | 137 976.00 | 137 976.00 |
BZ Autres créances | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 58 463.00 | | 58 463.00 | 58 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 967.00 | | 419 967.00 | 419 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 307.00 | 122 316.00 | 528 992.00 | 651 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 041.00 | 67 041.00 | | 67 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
DG Autres réserves | 336 941.00 | 346 371.00 | | 336 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 535.00 | 4 855.00 | | -15 535.00 |
DL TOTAL (I) | 395 151.00 | 424 971.00 | | 395 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 100.00 | 103.00 | | 20 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 105.00 | 61 476.00 | | 73 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 289.00 | 63 470.00 | | 40 289.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 66.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 841.00 | 125 114.00 | | 133 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 992.00 | 550 085.00 | | 528 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 841.00 | 125 114.00 | | 133 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 341.00 | | | 231 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 933.00 | | | 107 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 377.00 | | | 123 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 541.00 | 2 775.00 | | 119 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 322.00 | 2 775.00 | | 118 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 105.00 | 73 105.00 | | 73 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 137 976.00 | 137 976.00 | | 137 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VI Groupe et associés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 955.00 | 156 955.00 | | 156 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 841.00 | 133 841.00 | | 133 841.00 |