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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 595.00 | 37 771.00 | 3 823.00 | 41 595.00 |
BF Prêts | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 713.00 | 38 843.00 | 145 869.00 | 184 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 012.00 | | 86 012.00 | 86 012.00 |
BZ Autres créances | 125 884.00 | | 125 884.00 | 125 884.00 |
CF Disponibilités | 94 627.00 | | 94 627.00 | 94 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 306 523.00 | | 306 523.00 | 306 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 237.00 | 38 843.00 | 452 393.00 | 491 237.00 |
CU Autres participations | 114 909.00 | | 114 909.00 | 114 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 160.00 | 90 160.00 | | 90 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
DH Report à nouveau | 117 662.00 | 189 650.00 | | 117 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 973.00 | 178 013.00 | | 31 973.00 |
DL TOTAL (I) | 248 811.00 | 466 839.00 | | 248 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | 130.00 | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 682.00 | 303 040.00 | | 118 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 330.00 | 282 142.00 | | 80 330.00 |
EA Autres dettes | 2 639.00 | 6 411.00 | | 2 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 581.00 | 688 127.00 | | 203 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 393.00 | 1 154 965.00 | | 452 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 581.00 | | | 203 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 022.00 | | 120 918.00 | 65 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226.00 | 184 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 226.00 | 41 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 813.00 | | 2 009.00 | 40 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 137.00 | | 118 909.00 | 23 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 580.00 | 2 263.00 | | 36 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 508.00 | 2 263.00 | | 35 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 682.00 | 118 682.00 | | 118 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UP Prêts | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
UX Autres créances clients | 86 012.00 | 86 012.00 | | 86 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VB T. V. A. | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
VC Groupe et associés | 81 676.00 | 81 676.00 | | 81 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 033.00 | 211 896.00 | 27 137.00 | 239 033.00 |
VW T.V.A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 581.00 | 203 581.00 | | 203 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
ST Autres comptes | 87 974.00 | | | 87 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
YT Sous‐traitance | 951 909.00 | | | 951 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 555.00 | | | 286 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 068.00 | | | 184 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 079 178.00 | | | 1 079 178.00 |