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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 382 127.00 | | 382 127.00 | 382 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 346.00 | 53 979.00 | 9 366.00 | 63 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 373.00 | 54 324.00 | 395 048.00 | 449 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 570.00 | 4 060.00 | 242 510.00 | 246 570.00 |
BZ Autres créances | 58 829.00 | | 58 829.00 | 58 829.00 |
CF Disponibilités | 194 523.00 | | 194 523.00 | 194 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 232.00 | 4 060.00 | 498 172.00 | 502 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 605.00 | 58 384.00 | 893 220.00 | 951 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
CU Autres participations | | | -1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DG Autres réserves | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 433.00 | | | -31 433.00 |
DL TOTAL (I) | 497 496.00 | | | 497 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 263.00 | | | 199 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 059.00 | | | 141 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 724.00 | | | 395 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 220.00 | | | 893 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 724.00 | | | 395 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 314.00 | | 697 314.00 | 697 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 314.00 | | 697 314.00 | 697 314.00 |
FM Production stockée | | | -7 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 390.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 105.00 | | | 720 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 538.00 | | | 751 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 433.00 | | | -31 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 373.00 | | | 449 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 472.00 | | | 382 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 935.00 | 5 390.00 | | 48 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 40.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 630.00 | 5 350.00 | | 48 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 263.00 | 199 263.00 | | 199 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 060.00 | 141 060.00 | | 141 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 246 571.00 | 241 699.00 | 4 872.00 | 246 571.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 829.00 | 58 829.00 | | 58 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 249.00 | 302 837.00 | 8 412.00 | 311 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 725.00 | 395 725.00 | | 395 725.00 |