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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 424 515.00 | | 2 424 515.00 | 2 424 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 269.00 | 38 749.00 | 51 520.00 | 90 269.00 |
BF Prêts | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 258.00 | | 64 258.00 | 64 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 582.00 | 72 288.00 | 2 585 294.00 | 2 657 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 332.00 | | 90 332.00 | 90 332.00 |
BZ Autres créances | 222 379.00 | | 222 379.00 | 222 379.00 |
CF Disponibilités | 4 576 732.00 | | 4 576 732.00 | 4 576 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 204.00 | | 4 892 204.00 | 4 892 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 549 786.00 | 72 288.00 | 7 477 498.00 | 7 549 786.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 105 885.00 | 105 885.00 | | 105 885.00 |
DH Report à nouveau | -1 083 335.00 | -1 151 717.00 | | -1 083 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 711.00 | 68 382.00 | | 164 711.00 |
DL TOTAL (I) | -647 738.00 | -812 449.00 | | -647 738.00 |
DP Provisions pour risques | 11 186.00 | 3 983.00 | | 11 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 083.00 | 23 090.00 | | 33 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 269.00 | 27 073.00 | | 44 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 852 252.00 | | | 2 852 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854 799.00 | 3 565 451.00 | | 2 854 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 840.00 | 364 122.00 | | 309 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 033.00 | 350 211.00 | | 284 033.00 |
EA Autres dettes | 1 780 041.00 | 1 713 269.00 | | 1 780 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 080 967.00 | 5 993 056.00 | | 8 080 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 477 498.00 | 5 207 679.00 | | 7 477 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 854 799.00 | | | 2 854 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 877 011.00 | | 2 877 011.00 | 2 877 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 011.00 | | 2 877 011.00 | 2 877 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 583.00 | |
GE Autres charges | | | 128 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 715.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 927.00 | | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 967.00 | 60 495.00 | | 2 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 137.00 | 3 546.00 | | 2 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 105.00 | 64 041.00 | | 5 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 178.00 | -64 041.00 | | -4 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 588.00 | 29 589.00 | | 29 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 463.00 | 7 048.00 | | 70 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 996.00 | 2 836 962.00 | | 2 931 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 285.00 | 2 768 579.00 | | 2 767 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 711.00 | 68 382.00 | | 164 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 008 987.00 | | 672 416.00 | 4 008 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 822 239.00 | 109 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023 821.00 | 2 657 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 607.00 | 2 458 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 973.00 | 90 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 626.00 | | 589 036.00 | 1 890 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 243.00 | | | 270 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848 118.00 | | 83 379.00 | 1 848 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 113.00 | 19 148.00 | 179 973.00 | 233 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 574.00 | 19 148.00 | 179 973.00 | 199 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 073.00 | 34 123.00 | 16 927.00 | 27 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 355.00 | | 652 355.00 | 652 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 428.00 | 34 123.00 | 669 282.00 | 679 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 583.00 | 31 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 487.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53.00 | 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 840.00 | 309 840.00 | | 309 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 815.00 | 139 815.00 | | 139 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 251.00 | 121 251.00 | | 121 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780 041.00 | 1 780 041.00 | | 1 780 041.00 |
UP Prêts | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
UX Autres créances clients | 90 332.00 | 90 332.00 | | 90 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
VC Groupe et associés | 144 272.00 | 144 272.00 | | 144 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 852 252.00 | 2 852 252.00 | | 2 852 252.00 |
VI Groupe et associés | 2 854 799.00 | 2 854 799.00 | | 2 854 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 730.00 | 379 731.00 | 44 999.00 | 424 730.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 080 967.00 | 8 080 967.00 | | 8 080 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 34.00 | | 32.00 |