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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 113.00 | 137.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 447.00 | 104 384.00 | 17 062.00 | 121 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 963.00 | 138 975.00 | 129 987.00 | 268 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BN En cours de production de biens | 206 270.00 | | 206 270.00 | 206 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 177.00 | 21 819.00 | 131 357.00 | 153 177.00 |
BZ Autres créances | 98 259.00 | | 98 259.00 | 98 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 197.00 | | 33 197.00 | 33 197.00 |
CF Disponibilités | 700 791.00 | | 700 791.00 | 700 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 916.00 | 21 819.00 | 1 199 097.00 | 1 220 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 880.00 | 160 795.00 | 1 329 084.00 | 1 489 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 937.00 | | | 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 753 794.00 | 583 441.00 | | 753 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 985.00 | 240 353.00 | | 131 985.00 |
DL TOTAL (I) | 940 779.00 | 878 794.00 | | 940 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 602.00 | 232 677.00 | | 239 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 125.00 | 54 831.00 | | 72 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 708.00 | 34 484.00 | | 39 708.00 |
EA Autres dettes | 36 797.00 | 38 892.00 | | 36 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 305.00 | 360 885.00 | | 388 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 084.00 | 1 239 679.00 | | 1 329 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 702.00 | 278 208.00 | | 248 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 895.00 | | 2 194.00 | 267 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | 112 636.00 | 1 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 125.00 | | 268 963.00 | 1 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 925.00 | | | 152 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 567.00 | | 2 194.00 | 111 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 039.00 | 8 936.00 | | 130 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | 341.00 | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 267.00 | 8 595.00 | | 127 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 126.00 | 72 126.00 | | 72 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 388.00 | 938.00 | 10 450.00 | 11 388.00 |
UX Autres créances clients | 126 994.00 | 126 994.00 | | 126 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 184.00 | 19 255.00 | 6 929.00 | 26 184.00 |
VB T. V. A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 239 603.00 | 100 000.00 | 139 603.00 | 239 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 181.00 | 85 181.00 | | 85 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 152.00 | 265 773.00 | 17 379.00 | 283 152.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 305.00 | 248 702.00 | 139 603.00 | 388 305.00 |