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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
AP Constructions | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 760.00 | 23 888.00 | 16 871.00 | 40 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 810.00 | 109 126.00 | 23 683.00 | 132 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 775.00 | 12 361.00 | 241 414.00 | 253 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 923.00 | 15 502.00 | 384 421.00 | 399 923.00 |
BZ Autres créances | 46 012.00 | | 46 012.00 | 46 012.00 |
CF Disponibilités | 197 938.00 | | 197 938.00 | 197 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 332.00 | 27 863.00 | 880 469.00 | 908 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 141.00 | 136 989.00 | 904 152.00 | 1 041 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 380 660.00 | 332 636.00 | | 380 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 598.00 | 48 024.00 | | 55 598.00 |
DL TOTAL (I) | 461 412.00 | 405 814.00 | | 461 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 055.00 | 17 295.00 | | 11 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 996.00 | 180 627.00 | | 232 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 974.00 | 128 813.00 | | 65 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 987.00 | 106 488.00 | | 127 987.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | 5 631.00 | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 740.00 | 438 853.00 | | 442 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 152.00 | 844 667.00 | | 904 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 984.00 | 427 804.00 | | 437 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 996.00 | | | 232 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 614.00 | | 7 195.00 | 125 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 967.00 | | 7 195.00 | 120 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 482.00 | 6 644.00 | | 102 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 036.00 | 6 644.00 | | 98 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 504.00 | 101 504.00 | | 101 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 987.00 | 127 987.00 | | 127 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 399 923.00 | 399 923.00 | | 399 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 055.00 | 6 299.00 | 4 756.00 | 11 055.00 |
VI Groupe et associés | 131 492.00 | 131 492.00 | | 131 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 148.00 | 449 948.00 | 200.00 | 450 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 740.00 | 437 984.00 | 4 756.00 | 442 740.00 |