| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 10 039.00 | 64 961.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | 5 130.00 | 1 466.00 | 6 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 104.00 | 6 949.00 | 7 155.00 | 14 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 523.00 | 49 742.00 | 4 782.00 | 54 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 693.00 | 71 859.00 | 111 834.00 | 183 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 805.00 | | 2 666 805.00 | 2 666 805.00 |
BZ Autres créances | 305 404.00 | | 305 404.00 | 305 404.00 |
CF Disponibilités | 1 080 771.00 | | 1 080 771.00 | 1 080 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 070 557.00 | | 4 070 557.00 | 4 070 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 250.00 | 71 859.00 | 4 182 391.00 | 4 254 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 046 170.00 | 1 046 170.00 | | 1 046 170.00 |
DH Report à nouveau | 2 187.00 | 1 457.00 | | 2 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 657.00 | 183 131.00 | | 91 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 414.00 | 1 257 157.00 | | 1 166 414.00 |
DP Provisions pour risques | 31 100.00 | 25 000.00 | | 31 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 100.00 | 25 000.00 | | 31 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 904.00 | 78 002.00 | | 63 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 428.00 | 1 547 565.00 | | 1 326 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 257.00 | 1 393 821.00 | | 1 522 257.00 |
EA Autres dettes | 11 700.00 | 24 609.00 | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 877.00 | 3 043 997.00 | | 2 984 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 391.00 | 4 326 154.00 | | 4 182 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 467.00 | 3 035 604.00 | | 2 929 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 002.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 867 725.00 | 1 507 049.00 | 13 374 774.00 | 11 867 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 867 725.00 | 1 507 049.00 | 13 374 774.00 | 11 867 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 529 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 269 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 309 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 165.00 | |
GE Autres charges | | | 4 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 412 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 728.00 | 23 806.00 | | 111 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 155.00 | 51 783.00 | | 12 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 575.00 | 51 783.00 | | 24 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 804.00 | 12 987.00 | | 11 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 720.00 | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 264.00 | 13 707.00 | | 18 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 310.00 | 38 076.00 | | 6 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 762.00 | 32 528.00 | | 8 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 286.00 | 54 279.00 | | 30 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 561 922.00 | 13 594 845.00 | | 13 561 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 470 265.00 | 13 411 714.00 | | 13 470 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 657.00 | 183 131.00 | | 91 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 015.00 | | 68 738.00 | 145 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 33 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 060.00 | 183 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 700.00 | 68 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 595.00 | | 65 000.00 | 16 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 639.00 | | 3 689.00 | 94 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 781.00 | | 49.00 | 33 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 395.00 | 16 165.00 | 29 700.00 | 85 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | 11 804.00 | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 030.00 | 4 361.00 | 29 700.00 | 82 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 6 100.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 6 100.00 | | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 428.00 | 1 326 428.00 | | 1 326 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 184.00 | 574 184.00 | | 574 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 066.00 | 457 066.00 | | 457 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
UX Autres créances clients | 2 666 805.00 | 2 666 805.00 | | 2 666 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VB T. V. A. | 173 166.00 | 173 166.00 | | 173 166.00 |
VC Groupe et associés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 904.00 | 8 494.00 | 38 044.00 | 63 904.00 |
VI Groupe et associés | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VP Divers | 106 613.00 | 106 613.00 | | 106 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 172.00 | 2 989 786.00 | 33 387.00 | 3 023 172.00 |
VW T.V.A. | 447 014.00 | 447 014.00 | | 447 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 877.00 | 2 929 467.00 | 38 044.00 | 2 984 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |